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中国人寿总结全球最大主权基金上半年巨亏逾212亿美元_副CEO:仍面对巨大

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当地时间18日,挪威政府全球养老基金(GPFG)披露的半年度投资报告显示,虽然今年第二季度的投资回报率为13.1%,是史上第二佳的表现,但由于第一季度亏损严重,GPFG今年上半年的投

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  当地时间18日,挪威政府全世界养老保险基金(GPFG)公布的上半年度投资分析显示信息,尽管2020年第二季度的投资收益率为13.1%,是有史以来第二佳的主要表现,但因为第一季度亏本比较严重,GPFG2020年上半年度的投资收益率为-3.4%,损害超出212亿美金。

  细分化看来,GPFG上半年度个股投资报酬率为-6.8%,非上市的房地产业投资报酬率为-1.6%,仅有固收类项目投资使其得到 了5.1%的收益。在股市投资中,原油、天然气股票下挫使其遭到了很大的损害,可是amazon、微软公司、iPhone等科技股票行情使其得到 了14.2%的盈利。

  GPFG副CEO(CEO)格兰德的(Trond Grande)表明,销售市场在第二季度明显回暖,可是GPFG依然应对极大的可变性。他说道,将来全世界经济复苏市场前景模糊不清,挪威政府已驱使GPFG调节个股和债卷的资产配置,以减少经营风险。

  

  为什么巨亏?

  依据挪威议会有关要求,挪威政府每一年可获取不超过GPFG总金额的4%用以财政开支,其他资产所有项目投资国外销售市场。现阶段,GPFG有着全世界9200好几家企业的股权,财产在北美地区、欧州和亚太地区销售市场各自占有率44%、31.6%和23%。

  从二十几年的项目投资历史时间看,GPFG的投资报酬率并不高,但十分稳进。从一九九八年~今年,GPFG的年化收益为5.8%,而当期标普500指数值的年化收益为7%。

  但在17年后,GPFG 的项目投资设计风格越来越相对性激进派,将权益资产(个股、期货交易等)从资产配置中的占有率提高来到近70%。一九九八年,个股财产在GPFG发展战略标准配备中的占比仅为40%。

  这一次持仓调节使其享有来到美国股票上涨的收益,也使其遭受了股市大跌的严厉打击。2020年第一季度,GPFG损害了近1530亿美金,总体回报率为-14.6%,是自1998 年创立至今最烂的主要表现。

  丹麦金融机构(Norges Bank)剖析称,它是因为原油、燃气和能源股股票价格狂跌的原因。原油和天然气股票是GPFG的重仓股种类,受限于一季度石油价格迅速下挫,及其全世界要求皮软,这种类型的股票的收益率为-33.1%。

  可是,伴随着第二季度全球股市指数都摆脱了结构性行情,GPFG 的回报率也二次探底,在第二季度赚得1310亿美金,投资收益率为13.1%,创出迄今为止最好是的一季度主要表现。但是,即便二季度持续三个月赢利,也没法将基金净值拉回今年初水准。

  再次均衡资产配置

  丹麦是全世界褔利保障机制更为全方位的我国之一,GPFG则是其社会保障制度开支的关键自有资金,每一年挪威政府用以社会保障制度的资产约占其中国国民生产总值(GDP)的30%。因为GPFG对丹麦的经济发展和民生工程尤为重要,其总市值的转变也备受关注。

  格兰德的表明,就算销售市场在二季度明显回暖,GPFG依然应对着极大的可变性。他说道:“现阶段全世界销售市场正历经着迅速再生,看上去像V形,可是因为新冠肺炎肺炎疫情仍未完毕,大家并不了解经济复苏最后是展现V形還是W形。”

  以往二十年间,GPFG曾有5次出現亏本的状况。2008年金融风暴以后,GPFG在创建股市投资组成的另外也从丹麦的原油收益中得到 了破纪录的现钱注入,进而解决金融风暴产生的不好危害。

  可是,格兰德的表明,本次的状况和2008年各有不同。他说道,现阶段全世界销售市场依然不景气,且丹麦的原油收益已经降低。“挪威政府只有撤出,驱使GPFG售卖债卷,而不是买卖股票,以再次均衡资产配置。”可是,他觉得,制订那样的再均衡标准很重要,这会减少资产配置的风险性。


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